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| 今年以来净值增长率20.08% 稳居同类第3 |
银河证券基金研究中心统计数据显示,截至2014年8月27日,国投瑞银策略精选基金今年以来净值增长率为20.08%,在35只灵活配置型基金排名第3,同期灵活配置型基金今年以来平均净值增长率为3.32%。另据WIND统计,该基金自2013年9月27日成立以来至8月27日累计净值上涨20.44%,同期上证指数上涨2.49%。
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| 牛津大学美女基金经理掌舵 风格积极操作灵活 |
本基金的基金经理陈小玲,牛津大学计算机硕士,拥有9年证券从业经历,2005年8月加入国投瑞银基金管理有限公司,2014年1月14日起任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,在担任基金经理之前,陈小玲主要负责TMT行业研究。
陈小玲的选股标准有三个:行业景气向上+商业模式创新+经营团队优秀。决定成长预期和资产效率的高下就在于企业的管理水平,和面向市场面向客户的努力。例如核心竞争力、产业垄断竞争、特许权、高壁垒这都是企业价值的表述特征,有这些特征成长预期就会高些。有价值的成长是随着收入的成长,只需要较少的投资,而且投资回报远高于资本成本。在资本有限的大前提下,可行的是专业化分工,明确界定自己的核心能力,只做自己最擅长的最有附加值的部分,提高社会资产的使用率。 |
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| 对话陈小玲:关注被错杀成长股 |
在7月份成功预判蓝筹修复行情后,陈小玲对接下来市场的判断是关注此轮被错杀的成长股。7月底召开的政治局会议新增了对于长期增长和改革的内容,提出“准确把握改革发展稳定的平衡点,准确把握近期目标和长期发展的平衡点”,并提出“有效实施一些兼顾当前和长远的政策措施”。这一方面说明在短期增长压力下,政策刺激会偏向温和,如2008年四万亿的刺激政策难以重演;另一方面,棚户区改造、铁路等基建投资仍然是刺激的主导政策选择。
未来可能的两个制约因素,一是三季度经济稳住后,9月开始稳增长力度边际下降;二是随着政治上趋稳,政府工作重心可能逐渐向改革倾斜,而改革在短期内可能带来阵痛。成长股近期受中报预期和IPO影响集中消化两方面因素影响调整,但错杀的成长股将获得较好的买入机会。行业配置上,建议投资者关注大盘蓝筹如金融股、国企改革相关的主题机会。 |
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| 投资类型 |
混合型基金 |
| 成立时间 |
2013-09-27 |
| 投资策略 |
通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增长。 |
| 资产配置比例 |
股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-100%,其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%,每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 |
55%×沪深300指数+45%×中债总指数 |
| 风险等级 |
属于中高风险、中高收益的基金品种 |
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| 申购费率 |
申购金额(M) |
费率 |
汇款交易1折优惠 |
赎回费率 |
持有基金份额期限(Y)
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费率
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| M<100万元 |
1.50% |
0.15% |
Y<1年 |
0.50% |
100万元≤M<500万元
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1.00% |
0.1% |
1年≤Y<2年 |
0.25% |
| M≥500万元 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
Y≥2年 |
0.00% |
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