推荐理由

新股猎手,近1年成功申购64只新股,收益稳健
国投瑞银新机遇灵活配置混合型基金(以下简称“国投瑞银新机遇”)是一只以新股申购为主要投资策略的产品。国投瑞银新机遇收益稳健,能稳定地为投资者提供新股投资收益。Wind数据显示,截至2015年5月11日,国投瑞银新机遇自成立以来从未跌破面值,近半年净值增长20.52%,近1年新机遇共成功申购新股64只,累计获配金额达1.28亿元,一套有效的新股投资策略已经形成。良好的业绩表现使得新机遇受到投资者热捧:3月6日,共有31.9亿资金抢购新机遇10亿额度,配售比例仅31.35%,这已经是该基金第三次出现比例配售。

一大波新股来袭!借道打新基金让你不再烦恼

4月23日,证监会将去年6月份以来每月核准一批IPO的节奏增加为一月两批,这意味着新股供给加速,打新基金的投资标的扩充,资金使用效率也大大提升。5月份,将有两批新股密集登场(第一批25只、第二批20只),打新“盛宴”愈发丰盛。据悉,国投新机遇近期一直为“打新季”做持续准备,有望为投资者再添一桶金。

对于资产规模不大的散户投资者来说,借道打新产品能稳健地提升新股投资收益率:

首先,从2014年的打新中签率来看,网下近6%的中签率要远高于网上的不到1%,而公募基金的获配比例为网下机构中最高。《首次公开发行股票配售细则》第十八条规定主承销商和发行人在实施配售时,公募社保类的配售比例应当不低于本次网下发行股票数量的40%;同时要确保A类的配售比例不低于B类的配售比例,B类的配售比例不低于C类的配售比例,而公募基金和社保基金划分为A类。

此外,公募基金有强大的投研力量支持,能更好地预测新股上市后的走势情况,专职研究员会对每轮发行的20~30只新股进行研究,制定最佳的打新方案,并选择最佳时机卖出股票。

第三,打新基金同时要求固定收益专业投资能力突出。打新基金除了参与新股申购,对投资管理人的固定收益及现金管理能力也提出了更加专业的要求。

作为一家拥有12年债券投资经验的基金公司,国投瑞银基金旗下固定收益产品中长期业绩稳健,排名居前。晨星报告显示,2014年第4季度,国投瑞银债券投资管理能力在72家基金公司中排名第2。此外,银河证券数据显示,国投瑞银2014年度平均主动管理债券基金收益率达21.81%。

更值得一提的是,2015年,在第12届中国基金业金牛奖评选中,国投瑞银稳定增利(121009)荣获2014年度开放式债券型金牛基金奖。同年,国投瑞银优化增强债券(121012)勇夺第12届《上海证券报》1年期债券型“金基金”奖。

规模限购+重点打新,保护持有人利益
国投瑞银新机遇基金之所以在众多打新基金中脱颖而出,规模限购+重点打新是其成功的秘诀。基金一方面有效控制规模,截至5月11日,新机遇历史上打开申购的上限为15亿,目前也谢绝1万元以上的大额申购,充分保护了原持有人的利益;另一方面,在新股发行节奏加快的背景下,基金将选择性的重点打新,集中资金优选标的,此前国信证券的大比例中签便是该策略的最好例证。

产品概况

成立时间 2014年3月11日
投资策略 在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
资产配置比例 股票资产占基金资产的比例范围为0%- 95%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资短期融资券之外的单个债券的久期不超过3年,信用等级需在AA+级或以上。
业绩比较基准 中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)+1%
风险等级 属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。

基金费率




申购金额(M) 原费率


持有基金份额期限(Y) 费率
M<100万元 0.60% Y<7天 1.50%
100万元≤M<500万元 0.30% 7天≤Y<30天 0.75%
M≥500万元 每笔1000元/笔 30天≤Y<3个月 0.60%
    3个月≤Y<6个月 0.50%
    6个月≤Y<1年 0.10%
    1年≤Y<2年 0.05%
    Y≥2年 0

投资有风险,请谨慎选择。基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。