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| 名称 | 净值 | 累计* | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 国投融华 | 1.0506 | 2.0026 | -0.21% |
| 国投景气 | 0.6429 | 2.6119 | -0.8% |
| 国投核心 | 0.7473 | 2.1873 | -0.8% |
| 国投创新 | 0.9163 | 1.7677 | -0.9% |
| 国投稳定 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% |
| 国投成长 | 0.635 | 1.3921 | -0.87% |
| 国投稳健 | 0.965 | 0.965 | -0.21% |
| 名称 | 净值 | 累计* | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 瑞福分级基金* | 0.593 | 0.733 | -1.17% |
| 瑞福优先参考* | 0.818 | 0.873 | -0.85% |
| 瑞福进取参考 | 0.368 | 0.593 | -1.87% |
| * 瑞福优先份额参考净值指在瑞福分级基金的份额净值计算的基础上，采用“虚拟清算”原则计算得到的瑞福优先的基金份额估计价值。瑞福优先份额参考净值并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。 |
| * 在瑞福优先(121007)开放日,当瑞福基金(121099)份额净值小于面值1.00元时,瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。 |
| * 累计份额净值=当前净值+累计分红 |
