| 瑞福进取交易价格异常波动的风险提示公告 |  | 05-07 |
| 稳健增长招募说明书 | 04-30 | |
| 稳健增长基金合同 | 04-30 | |
| 稳健增长发售公告 | 04-30 | |
| 稳健增长托管协议 | 04-30 | |
| 关于增加国元证券为开放式基金代销机构的公告 | 04-21 |
| 关于暂停农行系统网上交易业务的通知 | | 05-09 |
| 国投瑞银旗下基金近期基金费率优惠的提示 | | 05-08 |
| 国投瑞银旗下基金月讯(2008年4月) | | 05-07 |
| 国投稳健瞄准资源优势优化平衡配置 | 05-06 | |
| 国投瑞银提示瑞福进取高溢价风险 | 05-06 | |
| “国投瑞银选择电子账单赢取幸运礼品”四月获奖名单 | 05-05 |
| 名称 | 净值 | 累计 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 瑞福优先 | 0.946 | 1.001 | 0.0% |
| 瑞福分级 | 0.853 | 0.993 | -0.35% |
| 瑞福进取 | 0.761 | 0.986 | -0.78% |
| 名称 | 净值 | 累计 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 融华基金 | 1.1907 | 2.1427 | -0.23% |
| 景气基金 | 0.847 | 2.816 | -0.15% |
| 核心基金 | 1.0745 | 2.5145 | -0.32% |
| 创新基金 | 1.3246 | 2.4457 | -0.08% |
| 稳定基金 | 1.0143 | 1.0143 | -0.04% |
| 成长基金 | 0.8834 | 1.9367 | -0.19% |
| * 累计份额净值=当前净值+累计分红 |
| * 成长基金集中申购期净值批露说明。 |
